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Bearische Umkehr beim USD  

Fixed Income ist gestiegen, und der AUD sieht weiterhin positiv aus.

Nachrichten:

Deutschland Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Mai) bei 53,5 vs.  53,2 erwartet.
Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich (Mai) bei 53,7 vs. 54,0 erwartet. 
Euroland Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Mai) bei 50,5 wie erwartet.
Euroland Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich (Mai) bei 50,6 vs. 51,7 erwartet.
Euroland Einkaufsmanagerindex-Komposite (Mai) bei 51,1 vs. 51,5 erwartet.
UK BIP pro Quartal/Jahr (1Q) bei 0,4%/2,5% vs. 0,4%/2,5% erwartet.
UK Privatkonsum (1Q) bei 1,3% vs. 0,5% erwartet. 
UK Staatliche Ausgeben (1Q) bei 1,0% vs. 0,5% erwartet.
UK BIP-Daten (1Q) bei -1,6% vs.  0,2% erwartet. 
UK Exportdaten (1Q) bei 0,0% vs. 1,0% erwartet.
UK Importdaten (1Q) bei -0,6% vs. 0,5% erwartet.
UK Dienstleistungsindex (Mrz) bei 0,5% wie erwartet.
US Verkauf bestehender Häuser (Apr) bei 4,89 Mio. vs. 4,85 Mio. erwartet.
US Verkauf bestehender Häuser pro Monat (Apr) bei -1,0% vs. -1,6% erwartet.
Kanada Geldmenge (Apr) bei 7,3% vs. 7,8% zuletzt.
US Baker Hughes U.S. Rig Count (Mai) bei 1889 vs. 1862 zuletzt.
Neuseeland Handelsbilanz (Apr) bei -334,1 vs. -50,0 Mio zuletzt.
Neuseeland Importdaten (Apr) bei 4,13 Mrd. vs. 3, 49 Mrd. zuletzt.
Neuseeland Exportdaten (Apr) bei 3,80 Mrd. vs. 3, 44 Mrd. zuletzt.

Kalender - heute

09:30 SW Handelsbilanz (Apr) 12,5 Mrd. (zuletzt)
01:50 JN Corporate Service Preise (Apr) 0,6%

Märkte:

Forex: Der USD hat am Freitag eine bearische Umkehr markiert. Der AUD tendierte positiv.
Fixed Income: Notierte am Freitag eine bullische Entwicklung; nur die Staatsanleihen sehen weiterhin schwach aus.
Aktien: Die Aktienindizes sind alle generell um 1-2% gefallen. Nikkei hat sich um 2,3% reduziert. Der Aktienhandel in den USA und in Großbritannien ist heute geschlossen. 
Rohstoffe: Rohöl tendiert erneut positiv, und hat sich über der Marke von $130 je Barrel gehalten. Gold und Silber sind fast unverändert.

Was ist los?

- Die asiatischen Aktienindizes haben den größten Rückgang seit 6 Wochen notiert, und die Verluste vom europäischen und US-Handel am vergangenen Freitag wurden in der neuen Woche fortgesetzt. Steigende Rohstoffpreise und eine Abschwächung der US-Verbraucherausgaben haben die Margen der export-bezogenen asiatischen Unternehmen gebremst.
- Während die US-Märkte heute geschlossen sind und keine Daten-Veröffentlichungen erfolgen, bereitet sich der Markt auf die Hauspreisdaten morgen vor; erwartet wird ein weiterer Rückgang der Hauspreise.
- Die 2-jährigen Treasuries haben am Freitag ein Hoch bei 2,53 erreicht und nähert sich dem höchsten Level seit Januar; die steigenden Ölpreise haben zu steigenden Inflationsbesorgnissen geführt, und die Märkte scheinen davon auszugehen, dass der aktuelle zinspolitische Lockerungszyklus der US-Notenbank zu Ende sein könnte.

Aktien:

Heute ist mit dünnem Volumen zu rechnen - wir folgen dem DAX-Abwärtstrend

Wir erwarten, dass die europäischen Aktien den Handel am Montag ein wenig tiefer öffnen werden. Die US-Indizes und die S&P 500-Futures haben sich nach dem europäischen Börsenschluss am Freitag generell nicht geändert. Nikkei hat sich um 2,2% reduziert, und der Rückgang wurde vom Autosektor ausgelöst; Besorgnisse über steigende Preise für Rohstoffmaterialien (Stahl) und die Abschwächung der Verbraucherausgaben sollten die Margins mehr belastet haben als erwartet. Aufgrund dieses Trends empfehlen wir bei den europäischen Autoproduzenten short zu gehen. Unsere Favoriten für eine Short-Strategie bleiben BMW und Daimler. Als Paar-Trade sieht BMW oder Daimler gegen Fiat oder Renault günstig aus. Wir erwarten ein dünnes Volumen heute, da die Märkte in den USA und UK heute geschlossen sind.

Handelsstrategie: (DAX – DAX.I verkaufen)  Der deutsche DAX-Index beginnt langsam, einen technischen Abwärtstrend zu bilden. Wir wollen in Rallies beim 6970-Widerstand verkaufen. Stop über 7000.

Futures:

Der Bund-Future: ruhiger Tag innerhalb der Range

Den Bund-Future  (fgblm8) @ 112.60 kaufen mit einem engen Stop unter 112.45; Kurs auf die 113.30.
Da die Märkte in den USA und UK heute geschlossen sind, sollte der Bund-Future voraussichtlich in der Range vom Freitag zwischen 112-50-113.30 stecken.

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Weiter Informationen unter: http://www.actior-finanz.de/138.0.html?phpMyAdmin=-hBCONFwcOty9Ij%2CBwbB7DpXCg7

oder direkt an den Autor:

Markus Fugmann

fugmann@actior.de

Tel.:040/44809860